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金华市华源置业有限公司重整投资人招募招标文件
发布时间:2018-12-06 16:15:05       浏览次数:
                       投标须知
 前附表

项目名称

金华市华源置业有限公司重整投资人招募

项目地点

金华市八一南街1168号新都会小区综合楼110

招标人

联系方式

郭云卫  

电话

0579-82067723

手机

13586974019

 

报名地点

金华市世贸大饭店附楼三楼-金华市华源置业有限公司管理人办公室

报名时间

 

招标方式

邀请招标与公开招标结合

投资保证金

20000000.00

招标范围

金华市华源置业有限公司(含商业地产)

项目规模

 

结构类型及层数

现场踏勘

自勘

投标有效期

投标截止日后15日内有效

投标文件份数

设正本 1套,副本6套

标前会

不召开,如有疑问请以书面形式提前告知招标人

投标文件递交

时间: 201812 1815:00

开标

时间:   2018 12 189:00

开标地点:金华市世贸大饭店管理人办公室附楼三楼           

评标办法


浙江新东阳建设集团有限公司以金华市华源置业有限公司(以下简称华源置业)因资产不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力向法院申请破产清算。金华市中级人民法院于2016年4月18日作出(2016)浙07号破第9号民事裁定书,裁定受理华源置业破产清算一案,并指令该案由金华市婺城区人民法院审理。2016年5月12日,金华市婺城区人民法院受理华源置业破产清算一案,并于2016年5月16日指定浙江泽鉴律师事务所和浙江中健会计师事务所担任华源置业管理人(以下简称管理人)。
由于华源置业负债沉重,严重缺乏偿债资金,经营难以持续,应抵押权人要求,拟引入重整投资人,筹措偿债资金,推动和保障华源置业完成重整。
一、招募招标须知
1、为公开、公平、公正地引入重整投资人,本次招募重整投资人以公开的方式进行,以接受各方的监督。为使重整投资人了解华源置业的实际情况,明确招募的原则、条件、规则、流程等,管理人制作本招募招标书。本招募招标之内容对全体意向投资人平等适用,具有相同效力。
2、意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的,视为同意按华源置业现状进行投资,相关投资风险自行承担。
3、本招募公告由招募人负责解释。
二、企业概况
(一)基本情况
企业名称:金华市华源置业有限公司;
注册资本:5,000万元人民币,浙江三联集团有限公司出资4,000万元,持有80%股权;章善根出资1,000万元,持有20%股权。
注册号:330701000042004;
住所地:金华市八一南街1168号新都会小区综合楼110号;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:许可经营项目:房地产开发经营;以下经营范围限下属分支机构经营:住宿,餐饮,预包装与散装食品、烟草销售。一般经营项目:国家法律、法规、政策允许的投资及投资咨询服务,市场经营管理,房地产中介服务,日用品百货销售,电子元件、建筑机械批发和零售;市政园林工程、工业与民用工程建筑;闲置设备租赁;电动工具及五金加工,酒店管理。
账载资产负债:截止裁定日,经浙江中健会计师事务所审计调整后的华源置业账载资产总额320,674,557.09元,负债总额626,323,667.38元,所有者权益总额-305,649,110.29元。
(二)资产情况
目前华源置业主要资产为坐落于金华市八一南街1159号华源.印象城地下1、2层和地上1-4层房地产,总建筑面积51129.92㎡,土地使用权面积 7886.03㎡。
(三)负债情况
1、截至本招募公告发布之日,已申报的债权人439户,申报的债权总额为98670.28万元。经管理人初步审查,初步核定的债权人439户,初步审核认定的债权金额86,090.93万元。在初步核定的债权中,有财产担保债权1户,初步审核认定金额26423.18万元;职工债权10户,初步审核认定金额6.58元,税收债权1户,初步审核认定金额1,464.15万元,工程款(优先)债权1户,初步审核认定金额3,688.02万元;其他普通债权426户,初步审核认定债权54,509万元;涉诉未决但管理人已初步审核认定的债权或债权人、债务人对管理人核定的债权金额及性质有异议,提起确认之诉的债权,相关债权金额及性质管理人将根据生效裁判文书调整或确认。
前述部分负债,在重整计划(草案)获婺城法院批准的情况下,将由重整投资人提供的偿债资金,以及华源置业拥有的“(二)资产情况”以外的资产,包括货币资金(剔除应给投资人保留的商业地产交接日后预收租金)以及其他账面记载或未记载的债权、其他固定资产等,予以清偿并作清结(按破产法和重整计划规定清偿顺序进行)。
2、除此之外,亦可能存在华源置业账上未记载且未申报的负债。
前述第2部分负债,根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)第九十二条之规定,债权人未依法申报债权的,在重整计划执行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后,可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。如前述账上未记载且未申报的债权人,管理人将依法予以审核,如审核确认的债权届时要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的,华源置业应在重整投资人提供的偿债资金之外予以清偿。重整投资人应考虑该因素。
(四)其他情况
1、江西省高级人民法院于2015年3月10日作出(2014)赣民二初字第44号民事判决书,判决如下:
(1)被告金华市华源置业有限公司在本判决生效之日起七日内向原告中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司偿还重组债务本金人民币20000万元及重组收益(自2014年5月15日起至本判决确定给付之日止,以重组债务本金为基数按年收益率12%计算收益后,再扣减已支付的收益人民币180万元)。截止破产清算日,应付华融资产管理江西分分公司利息(收益)64,231,839.53元。
(2)原告中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司对拍卖、变卖被告金华市华源置业有限公司所有的,位于金华市婺城区八一南街与环城南路交汇处的“华源·印象城”裙房第二、三、四层及地下一层,面积为33014.15平方米的房产(具体房屋产权证号为:金房权证婺字第00398017、第00398060、第00398010、第00398056、第00398009、第00398055、第00398008、第00398007、第00398054、第00398006、第00398005、第00398053、第00398004、第00398014、第00398015号)及相应土地(具体土地证号为:金市国用(2014)第007-03436、第007-03530、第007-03531、第007-03532、第007-03533、第007-03534、第007-03535、第007-03536第007-03537、第007-03538、第007-03539、第007-03540、第007-03541、第007-03542、第007-03543号))所得价款享有优先受偿权。
(3)被告浙江三联集团有限公司、马文生、楼娟珍对被告金华市华源置业有限公司的第一项判决债务承担连带清偿责任;其承担连带担保责任后,有权在其承担连带担保责任范围内向被告金华市华源置业有限公司追偿。
2、华源置业名下的商业地产现状如下:
建筑物整体为地下3层地上30层钢混结构房房屋,估价对象为位于地下2层和地上1-4层,总房屋建筑面积51129.92平方米,房屋建成于2014年。建筑物外墙干挂石材;铝合金窗;地下二层为地下车库,层高约3.5米,设有约370个停车位,水泥地面;地下一层为大润发超市和储藏室,层高约5.5米,楼地面贴地砖和水泥砖,超市部分石膏板吊顶,内墙乳胶漆,内置扶梯一座;地上一、二层为商场,楼地面贴地砖,层高约4.5米,一楼部分店面空置,层高约4.6米,水泥或花岗岩地面,内墙普通抹灰,门为卷闸门;三层为影城,大理石。实木地板楼地面,内墙面贴大理石及装饰板,室内木门,层高约12米,室内精装修;四层为水泥地面,内墙普通抹灰,铝合金窗。
3、上述资产范围包含标的物室内自动扶梯、电梯、暖通等不可拆卸的附着物及附属设施。其中,康成投资(中国)有限公司投入大润发超市的资产有:3.5T货梯三台、-2—1层自动扶梯二台、-1-1层的自动扶梯三台、中央空调二台及装修。
4、华源置业商业地产已基本对外租赁,具体租赁情况咨询管理人,其中和三联控股有限公司拥有的印象城物业一起租赁给康成投资(中国)有限公司用于大润发超市经营,租赁期至2033年12月。
5、华源置业开发和商业经营相关批文、许可事宜请重整投资人自行向有关部门咨询,相关调查及风险由重整投资人承担。
6、与华源置业重整相关的税费事宜请重整投资人自行向有关部门咨询,管理人不负责税务咨询及承担相关税务风险。
7、投资人还需承担上述未披露存在其他问题风险。
8、截至管理人向重整投资人移交完毕之日,华源置业拥有的上述“(二)资产情况”以外的资产,包括货币资金(剔除应给投资人保留的商业地产交接日后预收租金)以及其他账面记载或未记载的债权、其他固定资产等,予以清偿并作清结,将与重整投资人提供的偿债资金一并,用于支付破产费用、共益债务、向债权人清偿。管理人将在重整计划草案中对相关清收和清偿工作作出安排。
上述全部事项,请意向投资人予以关注。
三、招募方案
(一)重整投资人资格条件
1、拥有足够的资金实力进行重整投资,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明;拥有与华源置业经营规模相适应的经营管理能力。
2、无数额较大到期未清偿债务,无作为被执行人的案件;最近三年无重大违法行为;最近三年未列入失信行为人等。
3、两个或两个以上主体联合参与投资的,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且需同时符合上述第1、2项资格条件。
4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的,管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。
5、意向投资人应向管理人提交重整投资文件,承诺愿意依照本招募公告参与华源置业重整投资人的遴选,愿意成为华源置业的重整投资人,并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。
(二)保证金
意向投资人拟对华源置业进行重整投资的,应缴纳投资保证金。
1、投资保证金的金额及缴纳方式
意向投资人参与华源置业重整投资人遴选的投资保证金为2000万元。意向投资人最迟应于2018年12月18日15:00点前将投资保证金汇入以下银行账户(意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担)。未按规定缴纳投资保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。
户名:金华华源置业有限公司管理人
开户行:金华银行府上街支行
账号:0188990326000372
2、投资保证金的没收
意向投资人应自中标(缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函)起3个工作日内与管理人签订书面投资协议及/或向管理人提交书面投资承诺(书面投资协议及/或书面投资承诺将按本招募公告与其重整投资文件确定彼此的权利义务,并以重整计划或重整计划草案获婺城法院裁定批准为生效条件);该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议及/或拒绝向管理人提交书面投资承诺的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其中标资格,重新确定重整投资人。
华源置业重整计划或重整计划草案获婺城法院裁定批准后,重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其重整投资人资格,重新确定重整投资人。
3、投资保证金的使用
华源置业重整计划或重整计划草案获婺城法院裁定批准后,重整投资人所缴的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款,在根据书面投资协议及/或书面投资承诺应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣,最后一期不足抵扣的,不足部分在上一期投资款中相应抵扣。
4、投资保证金的退还
管理人应自向中标人发放重整投资人确认函之日起5个工作日内退还未中标的意向投资人所缴的投资保证金(不计息)。
如华源置业重整计划或重整计划草案未获婺城法院裁定批准,管理人应自婺城法院裁定终止重整程序并宣告华源置业破产之日起 5 个工作日内向重整投资人退还所缴的投资保证金(不计息)。

(三)重整投资方案
1、重整投资方式
重整投资方式可采取股权让渡同时债务清偿方式,或商业资产及业务整体出售式重整,意向投资人可择一出具重整投资方案,也可同时出具两种重整投资方案(同时出具两种重整投资方案的,对两种重整投资方案分别评分)。采取股权让渡同时债务清偿方式的,一方面,基于华源置业资不抵债的现状,重整投资人以1元收购股权;另一方面,重整投资人在取得华源置业股权的同时,需支付偿债资金以清偿破产费用、共益债务、各类债权等(按破产法和重整计划规定清偿顺序进行),帮助华源置业结清本招募公告“二、企业概况”之“(三)负债情况”之第1、2两部分负债,摆脱债务危机。采取酒店资产及业务整体出售式的重整,以重整投资人购买整体酒店资产及业务的对价(税费等交易成本由重整投资人承担),清偿破产费用、共益债务、各类债权等(按破产法和重整计划规定清偿顺序进行)。意向投资人可参考本招募公告“二、企业概况”之“(二)资产情况”所列华源置业拥有的资产以及华源置业现状情况,确定偿债金额,并最长在3个月以内一次或分期付清全部偿债资金。
在招募人认可且据此制作的重整计划草案不影响合法性、衡平性、可行性的前提下,意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。
2、重整投资方案
为依法推进华源置业重整,确保兼顾债权人和债务人及其股东等各方利益,并得到有效执行,意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作重整投资方案。在意向投资人满足资格条件的前提下,意向投资人出具的重整投资方案,将决定其评审分值,分值最高者中标。
(1)偿债方案(占分85分,有加分,不封顶)
① 偿债金额(占分75分,有加分,不封顶)
意向投资人提供的偿债金额仅指提供给华源置业用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金,不包含重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更过程中产生的应由华源置业或重整投资人承担的税费等。
意向投资人提供的偿债金额以26,000万元为基础价,意向投资人报价达到上述基础价的,计75分,每增加100万元分值增1分,不封顶;低于26,000万元计零分。
② 付款方式(占分3分)
意向投资人需明确是一次性付款,还是分多次付款及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在重整计划或重整计划草案经婺城法院裁定批准后最长3个月内付清全款。
付清全款时间达到前述最长付款时间3个月的计1分,每提前1个月付清全款的加1分,满分3分。
③ 付款能力(占分7分)
意向投资人需提供书面资料证明其履约能力。意向投资人提供金融机构出具的保函保证偿债资金支付,或直接将偿债资金全额汇入管理人账户的,评7分;意向投资人提供足额物保的,评6分;意向投资人提供自有资金证明(如银行流水等)证明其最近三个月自有资金在偿债金额以上的,评5分。其他情况评分1-4分,具体分值由评审委员会评定。
(2)经营方案(占分15分)
①经营方案(占分10分)
意向投资人可制作本项目后续经营方案。评分0-10分,具体分值由评审委员会评定。
②维稳方案(占分5分)
意向投资人可制作在华源置业重整投资方案执行期间的维稳方案,切实维护社会的和谐稳定。评分0-5分,具体分值由评审委员会评定。
(3)有其他重整经验投资人遴选(加分3分)
意向投资人在参与华源置业重整投资人遴选的,有其他重整经验投资人遴选的,加3分,并在同等条件下优先中标。
(4)有利于债权人利益的其他安排(加分0-5分)
为保证各类债权人利益,在上述偿债方案和经营方案外,意向投资人可另行作出有利于各类债权人利益的安排,在评审委员会3位以上成员认可的情况下,每项安排加1分,具体分值由评审委员会评定。
(四)重整投资文件的编制
1、意向投资人应仔细阅读招募公告,按要求编制重整投资文件,并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。
2、重整投资文件的内容不得设置假设性前提。
3、重整投资文件应包括但不限于以下内容:
① 意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等,如为联合意向投资人,需说明各自的角色分工、权利义务等);
② 意向投资人的主要业务(业绩)情况和 2014-2016年的主要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等,如为联合投资人,需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标);
③ 重整投资方案。
④ 相关附件,包括:
a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件;
b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件;
c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件;
d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件;
e、意向投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意对华源置业重整投资的决议原件;
f、投资保证金支付凭证复印件;
g、载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。
如意向投资人为个人的,则相关附件为意向投资人身份证复印件,授权委托书原件和受委托人身份证复印件(如有),投资保证金支付凭证复印件,载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。
意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。
(五)重整投资文件的提交
1、重整投资文件的密封与标志
① 重整投资文件应装订成册,封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。
② 意向投资人应将重整投资文件一式六份装袋密封。(婺城法院留存一份,评审委员会五份)
③ 意向投资人提交重整投资文件时,需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘,与重整投资文件一起密封。
2、提交的时间与地点
① 意向投资人最迟应于2018年 12月18日15:00点前向管理人提交重整投资文件。
② 重整投资文件应递交至下列地点,并由管理人出具重整投资文件接收凭证,重整投资文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。
重整投资文件接收地址:金华市八一北街737号金华市世贸大饭店附楼二楼
联系人:郭云卫 
电子邮箱:453483290@QQ.com
电话:13586974019  
3、重整投资文件的修改与撤回
① 在重整投资文件提交截止前,意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件,但需以书面形式通知管理人;意向投资人修改或撤回已递交重整投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。
② 管理人在收到前述书面通知后,应向意向投资人出具接收凭证,接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。
③ 意向投资人对重整投资文件的修改内容作为重整投资文件的组成部分;修改后的重整投资文件应按本招募说明书的前述要求进行编制、密封、标志和提交,并标志“修改”字样。
四、评审规则
(一)基本原则
1、评审过程应公开、公正,并公平对待所有意向投资人;
2、评审以实现华源置业资产价值最大化,切实保护各类债权人权益为目标;
3、如仅有一个意向投资人,且其满足上述招募条件的,则其为中标人;
4、如评审总分最高者,违反本公告内容无法中标,或拒绝与管理人签订书面投资协议及/或拒绝向管理人提交书面投资承诺的,则评审总分次之者自动中标。
(二)评审委员会
本次评审设评审委员会,由评审委员会负责对重整投资文件进行评定。评审委员会由五人组成,具体人选由管理人提名,婺城法院监督审查被提名人的适格性,评审委员会委员由管理人报婺城法院备案。
(三)评审指标
评审委员会从以下几方面对重整投资文件进行评判:
1、意向投资人的适格性;
2、重整投资文件的规范性;
3、重整投资方案(包括偿债方案和经营方案)的各项分值。
在意向投资人满足资格条件的基础上,意向投资人制作的重整投资方案将决定其评审分值。
评审过程中,评审委员会委员可进行讨论,但应独立评定每项分值。每项分值去掉1个最高分、去掉1个最低分后,按平均分相加,总分最高者确定为重整投资人。
(四)评审方法
1、全部重整投资文件于 2018年12月19日上午9:00时开封,重整投资文件一份交婺城法院留存,五份交评审委员会评审;
2、招募和评审工作由管理人组织,婺城法院监督,评审委员会实施,意向投资人应派代表到场;
3、评审过程中,对重整投资文件中需意向投资人确认的事项,评审委员会可向意向投资人代表询问,由意向投资人代表做出答复;
4、评审结束后,招募人应当场宣读评审结果,并于3个工作日内向中标人送达重整投资人资格确认书。
五、重整计划草案的制作
重整投资人确定后,管理人将按本招募公告与其重整投资文件制作重整计划草案提交华源置业债权人会议决议。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议,管理人将征求重整投资人和其他债权组意见并征得同意后对相关事项做进一步修改,将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议。如债权人会议仍未通过的,则由管理人向婺城法院申请批准重整计划草案,如婺城法院未批准的,管理人应自婺城法院裁定终止重整程序并宣告华源置业破产之日起 5 个工作日内向重整投资人退还所缴的全部保证金(不计息)。

六、重要提示
如果本次无投资人投标招募,管理人可自行开展竞争性谈判或协商招募投资人。

第三章   投标文件表式
一、投标报价书
报重整投资总价

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书


单位名称:(          )地址:(          )       


姓名:(          )性别:(          )年龄:(          )职务:(          )  

系(                       )的法定代表人。为(                       )招标签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

授权人:(盖章) 


日期:(          )年(          )月 (          )日






                          授   权   书


致:(          ) 

               

本授权书委托声明:我(          )(姓名)系(          )(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(          )(单位名称)的(          )(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加(          )(招标人)(          )的投标活动,代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。


代理人:             性别:                 年龄:

单位:               部门:                 职务:

投标人:(盖章)

法定代表人:(盖章)

     日期:(          ) 年(          )月(          )日

 
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